名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.40% | -0.45% | -0.74% | -3.65% | -1.54% | 0.80% | 2.83% | -- |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[债券型] | -0.21% | -0.34% | -0.88% | -2.10% | 0.00% | -0.67% | -2.80% | -1.90% |
同类排名[债券型] |
707|1089 | 863|1194 | 746|1196 | 953|1171 | 898|1118 | 416|1028 | 144|829 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 1.0502 | 1.2749 | 0.06% | |
2024-08-23 | 1.0496 | 1.2743 | 0.15% | |
2024-08-22 | 1.048 | 1.2727 | -0.18% | |
2024-08-21 | 1.0499 | 1.2746 | -0.08% | |
2024-08-20 | 1.0507 | 1.2754 | -0.41% |
截至2024-06-30 广发集源债券E期末总份额为17.29亿份,相比增加1.70亿份 (本季申购数为9.23亿份,赎回数为7.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电电力 | 3000.00 | 17970.00 | 1.60% |
601899 | 紫金矿业 | 638.00 | 11216.69 | 1.00% |
600938 | 中国海油 | 321.00 | 10593.00 | 0.95% |
601168 | 西部矿业 | 579.00 | 10410.82 | 0.93% |
000333 | 美的集团 | 158.00 | 10254.92 | 0.91% |
601128 | 常熟银行 | 1322.00 | 10007.54 | 0.89% |
601058 | 赛轮轮胎 | 700.00 | 9800.13 | 0.87% |
600233 | 圆通速递 | 617.00 | 9671.69 | 0.86% |
000338 | 潍柴动力 | 572.00 | 9289.28 | 0.83% |
000425 | 徐工机械 | 1221.00 | 8737.25 | 0.78% |