长江新兴产业混合型发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1634114.58元 |
| 本期利润 |
-1523734.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1875549.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2136元 |
| 期末基金资产净值 |
6907102.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66405.09元 |
| 本期利润 |
124607.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-229902.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
7982550.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3072445.29元 |
| 本期利润 |
4227795.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-328278.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
9352511.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
686217.94元 |
| 本期利润 |
3238845.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
686217.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
47373528.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.34% |
