| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江量化消费精选C | 0.5431 | 1.17% |
| 长江量化消费精选A | 0.5547 | 1.17% |
| 长江启航混合发起A | 0.8135 | 0.83% |
| 长江启航混合发起C | 0.8063 | 0.83% |
| 长江时代精选混合发起… | 0.482 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4185 | 1.55% |
| 长江乐享货币A | 0.3882 | 1.34% |
| 长江乐享货币C | 0.2846 | 1.07% |
| 长江货币管家 | 0.1965 | 0.78% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25789380.93 |
| 1.利息收入 | 237231.92 |
| 存款利息收入 | 237231.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27041541.99 |
| 股票投资收益 | -28232852.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36810.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1154500.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
976168.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38760.88 |
| 减：二、费用 | 2604944.97 |
| 1.管理人报酬 | 2093086.71 |
| 2.托管费 | 301135.83 |
| 3.销售服务费 | 32502.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178219.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28394325.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28394325.9 |
| 一、收入： | 3355795.91 |
| 1.利息收入 | 118065.19 |
| 存款利息收入 | 118065.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469927.16 |
| 股票投资收益 | -406170.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36810.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839287.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2735721.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32082.46 |
| 减：二、费用 | 1484703.4 |
| 1.管理人报酬 | 1209038.55 |
| 2.托管费 | 161205.11 |
| 3.销售服务费 | 17272.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97186.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1871092.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1871092.51 |
| 一、收入： | 24715374.38 |
| 1.利息收入 | 754706.11 |
| 存款利息收入 | 592050.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29622883.38 |
| 股票投资收益 | 28883828.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 739054.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6172903.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510688.1 |
| 减：二、费用 | 3290645.21 |
| 1.管理人报酬 | 2684032.51 |
| 2.托管费 | 357870.9 |
| 3.销售服务费 | 67218.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181523.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21424729.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21424729.17 |
| 一、收入： | 28700353.56 |
| 1.利息收入 | 495301.55 |
| 存款利息收入 | 369567.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6813140.71 |
| 股票投资收益 | 6198084.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615056.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21391911.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1304244.64 |
| 1.管理人报酬 | 1074956.72 |
| 2.托管费 | 143327.52 |
| 3.销售服务费 | 34207.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51752.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27396108.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27396108.92 |
