富国汇享三个月定期开放债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2830548113.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2830548113.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2834912697.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
722282987.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
534748.9 |
| 应付托管费 |
89124.83 |
| 应付销售服务费 |
11.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268062.08 |
| 负债合计 |
723174934.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2066232698.97 |
| 所有者权益合计 |
2111737763.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2834912697.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2042646.11 |
| 结算备付金 |
0.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4032730425.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4032730425.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4034773071.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1006417421.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
745029.31 |
| 应付托管费 |
124171.55 |
| 应付销售服务费 |
10.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280035.93 |
| 负债合计 |
1007566669.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2966282295.12 |
| 所有者权益合计 |
3027206402.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4034773071.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1618883.93 |
| 结算备付金 |
468.52 |
| 存出保证金 |
15826.14 |
| 交易性金融资产 |
7155104810.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7155104810.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7156739989.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1569945652.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1417462.92 |
| 应付托管费 |
236243.82 |
| 应付销售服务费 |
12.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264619.61 |
| 负债合计 |
1571863990.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5550147585.08 |
| 所有者权益合计 |
5584875998.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
7156739989.15 |
