| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4564 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.4537 | 2.07% |
| 富国天时货币A | 0.3908 | 1.85% |
| 富国天时货币C | 0.3908 | 1.84% |
| 富国安益货币A | 0.4927 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 112907994.85 |
| 1.利息收入 | 269177.98 |
| 存款利息收入 | 217641.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93744908.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93744908.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18893908.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26673387.03 |
| 1.管理人报酬 | 8885727.67 |
| 2.托管费 | 1480954.56 |
| 3.销售服务费 | 132.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16076908.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16076908.19 |
| 6.其他费用 | 229664.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86234607.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86234607.82 |
| 一、收入： | 68484478.08 |
| 1.利息收入 | 62855.4 |
| 存款利息收入 | 21336.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48290426.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48290426.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20131196.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15629401.22 |
| 1.管理人报酬 | 5495318.1 |
| 2.托管费 | 915886.3 |
| 3.销售服务费 | 65.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9103699.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9103699.86 |
| 6.其他费用 | 114431.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52855076.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52855076.86 |
| 一、收入： | 96056448.27 |
| 1.利息收入 | 7876511.09 |
| 存款利息收入 | 6105456.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100079798.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100079798.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11899861.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25952614.76 |
| 1.管理人报酬 | 9513733.94 |
| 2.托管费 | 1585622.36 |
| 3.销售服务费 | 70.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14719408.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14719408.48 |
| 6.其他费用 | 133779.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70103833.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70103833.51 |
