国金及第中短债B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11951.2元 |
本期利润 |
12767.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16007.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
期末基金资产净值 |
453253.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0459元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4348.89元 |
本期利润 |
5384.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33399.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0755元 |
期末基金资产净值 |
478575.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0819元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2817.33元 |
本期利润 |
2919.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3516.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
期末基金资产净值 |
59726.58元 |
期末基金份额净值 |
1.0655元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
131.41元 |
本期利润 |
136.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20129.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
期末基金资产净值 |
400247.3元 |
期末基金份额净值 |
1.057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.43% |