国金及第中短债B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1326.07 |
| 交易性金融资产 |
1279323577.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1279323577.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1255124.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1281814108.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121041855.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
706666.23 |
| 应付管理人报酬 |
126961.49 |
| 应付托管费 |
31740.4 |
| 应付销售服务费 |
6460.87 |
| 应付税费 |
51860.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244501.56 |
| 负债合计 |
122210046.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1108229027.22 |
| 所有者权益合计 |
1159604061.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281814108.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
758585.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
724537419.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
724537419.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1351786.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726647791.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144014294.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1742338.6 |
| 应付管理人报酬 |
94895.39 |
| 应付托管费 |
23723.83 |
| 应付销售服务费 |
4886.03 |
| 应付税费 |
55864.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192321.3 |
| 负债合计 |
146128324.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537110663.02 |
| 所有者权益合计 |
580519466.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
726647791.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3172020.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
888355550.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
880266799.79 |
| 资产支持证券投资 |
8088750.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
287147009.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693248.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1179367829.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
924936.06 |
| 应付管理人报酬 |
91716.12 |
| 应付托管费 |
22929.04 |
| 应付销售服务费 |
4600.49 |
| 应付税费 |
23728.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214769.33 |
| 负债合计 |
1282679.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1108296344.15 |
| 所有者权益合计 |
1178085149.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1179367829.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1088375.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
237370333.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227266271.03 |
| 资产支持证券投资 |
10104062.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1788936.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240247645.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19002863.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7404365.99 |
| 应付管理人报酬 |
35624.93 |
| 应付托管费 |
8906.23 |
| 应付销售服务费 |
1801.11 |
| 应付税费 |
14291.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109098.84 |
| 负债合计 |
26576951.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202920258.93 |
| 所有者权益合计 |
213670694.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
240247645.61 |
