| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25452943.13 |
| 1.利息收入 | 255427.93 |
| 存款利息收入 | 5123.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20965305.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20860488.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 104817.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4226863.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5345.63 |
| 减：二、费用 | 4311136.76 |
| 1.管理人报酬 | 1177278.3 |
| 2.托管费 | 294319.43 |
| 3.销售服务费 | 60142.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2465983.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2465983.49 |
| 6.其他费用 | 260821.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21141806.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21141806.37 |
| 一、收入： | 11494863.8 |
| 1.利息收入 | 238255.3 |
| 存款利息收入 | 2441.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9403201.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9298384.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 104817.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1849147.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4259.18 |
| 减：二、费用 | 1993908.37 |
| 1.管理人报酬 | 568451.9 |
| 2.托管费 | 142112.95 |
| 3.销售服务费 | 28915.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1104572.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1104572.97 |
| 6.其他费用 | 125918.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9500955.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9500955.43 |
| 一、收入： | 7868635.45 |
| 1.利息收入 | 280790.18 |
| 存款利息收入 | 5142.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7192982.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7007023.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 185959.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367423.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27439.16 |
| 减：二、费用 | 1551332.85 |
| 1.管理人报酬 | 525383.13 |
| 2.托管费 | 131345.8 |
| 3.销售服务费 | 26688.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 609862.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 609862.67 |
| 6.其他费用 | 239082.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6317302.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6317302.6 |
| 一、收入： | 2919191.44 |
| 1.利息收入 | 5738.39 |
| 存款利息收入 | 2236.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2449147.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2382402.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 66744.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
446124.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18181.75 |
| 减：二、费用 | 526743.11 |
| 1.管理人报酬 | 149372.71 |
| 2.托管费 | 37343.19 |
| 3.销售服务费 | 7488.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 214621.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214621.66 |
| 6.其他费用 | 111262.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2392448.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2392448.33 |
