国投瑞银境煊混合E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
742248.63 |
存出保证金 |
288724.39 |
交易性金融资产 |
1215507978.54 |
股票投资 |
1215507978.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
233589.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36281577.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
62458.63 |
资产总计 |
1360809748.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5990854.3 |
应付赎回款 |
1251172.37 |
应付管理人报酬 |
1359355.75 |
应付托管费 |
226559.29 |
应付销售服务费 |
210187.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
524110.65 |
负债合计 |
9562239.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
484165040.11 |
所有者权益合计 |
1351247509.29 |
负债和所有者权益合计 |
1360809748.97 |
资产: |
银行存款 |
206002515.3 |
结算备付金 |
273259.92 |
存出保证金 |
394943.97 |
交易性金融资产 |
1578481468.7 |
股票投资 |
1578481468.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9950175.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
759896.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
41639.23 |
资产总计 |
1795903899.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
54077386.53 |
应付管理人报酬 |
2308484.33 |
应付托管费 |
384747.38 |
应付销售服务费 |
492076.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1436667.29 |
负债合计 |
58699362.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
582596159.5 |
所有者权益合计 |
1737204537.11 |
负债和所有者权益合计 |
1795903899.6 |
资产: |
银行存款 |
143720422.55 |
结算备付金 |
236035.71 |
存出保证金 |
284045.83 |
交易性金融资产 |
1195121217.73 |
股票投资 |
1195121217.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21322157.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
13036.64 |
资产总计 |
1360696915.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19237163.97 |
应付赎回款 |
11059339.09 |
应付管理人报酬 |
1663850.76 |
应付托管费 |
277308.48 |
应付销售服务费 |
365373.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
665969.41 |
负债合计 |
33269004.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
443458255.05 |
所有者权益合计 |
1327427910.83 |
负债和所有者权益合计 |
1360696915.57 |
资产: |
银行存款 |
28811568.14 |
结算备付金 |
592925.39 |
存出保证金 |
115666.2 |
交易性金融资产 |
403343510.15 |
股票投资 |
403343510.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37338362.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
8811.98 |
资产总计 |
470210844.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2329056.58 |
应付赎回款 |
590668.7 |
应付管理人报酬 |
444971.26 |
应付托管费 |
74161.9 |
应付销售服务费 |
132969.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
570056.84 |
负债合计 |
4141884.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
142875301.51 |
所有者权益合计 |
466068960.05 |
负债和所有者权益合计 |
470210844.67 |