国投瑞银境煊混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
742248.63 |
| 存出保证金 |
288724.39 |
| 交易性金融资产 |
1215507978.54 |
| 股票投资 |
1215507978.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233589.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36281577.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
62458.63 |
| 资产总计 |
1360809748.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5990854.3 |
| 应付赎回款 |
1251172.37 |
| 应付管理人报酬 |
1359355.75 |
| 应付托管费 |
226559.29 |
| 应付销售服务费 |
210187.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524110.65 |
| 负债合计 |
9562239.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484165040.11 |
| 所有者权益合计 |
1351247509.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360809748.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206002515.3 |
| 结算备付金 |
273259.92 |
| 存出保证金 |
394943.97 |
| 交易性金融资产 |
1578481468.7 |
| 股票投资 |
1578481468.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9950175.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
759896.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41639.23 |
| 资产总计 |
1795903899.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54077386.53 |
| 应付管理人报酬 |
2308484.33 |
| 应付托管费 |
384747.38 |
| 应付销售服务费 |
492076.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1436667.29 |
| 负债合计 |
58699362.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582596159.5 |
| 所有者权益合计 |
1737204537.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1795903899.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143720422.55 |
| 结算备付金 |
236035.71 |
| 存出保证金 |
284045.83 |
| 交易性金融资产 |
1195121217.73 |
| 股票投资 |
1195121217.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21322157.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13036.64 |
| 资产总计 |
1360696915.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19237163.97 |
| 应付赎回款 |
11059339.09 |
| 应付管理人报酬 |
1663850.76 |
| 应付托管费 |
277308.48 |
| 应付销售服务费 |
365373.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
665969.41 |
| 负债合计 |
33269004.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443458255.05 |
| 所有者权益合计 |
1327427910.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360696915.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28811568.14 |
| 结算备付金 |
592925.39 |
| 存出保证金 |
115666.2 |
| 交易性金融资产 |
403343510.15 |
| 股票投资 |
403343510.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37338362.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8811.98 |
| 资产总计 |
470210844.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2329056.58 |
| 应付赎回款 |
590668.7 |
| 应付管理人报酬 |
444971.26 |
| 应付托管费 |
74161.9 |
| 应付销售服务费 |
132969.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570056.84 |
| 负债合计 |
4141884.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142875301.51 |
| 所有者权益合计 |
466068960.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
470210844.67 |
