| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -208994176.95 |
| 1.利息收入 | 624443.28 |
| 存款利息收入 | 624443.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74690756.82 |
| 股票投资收益 | -98688804.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23998047.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138531161.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3603297.87 |
| 减：二、费用 | 33517666.08 |
| 1.管理人报酬 | 24205265.97 |
| 2.托管费 | 4034210.95 |
| 3.销售服务费 | 4987778.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290411.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242511843.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242511843.03 |
| 一、收入： | -94032620.41 |
| 1.利息收入 | 346552.43 |
| 存款利息收入 | 346552.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8382372.28 |
| 股票投资收益 | -32737749.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24355377.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88107840.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2111039.9 |
| 减：二、费用 | 21108011.85 |
| 1.管理人报酬 | 15199347.75 |
| 2.托管费 | 2533224.61 |
| 3.销售服务费 | 3229906.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145532.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115140632.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115140632.26 |
| 一、收入： | -70182052.87 |
| 1.利息收入 | 236102.97 |
| 存款利息收入 | 236102.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42111810.4 |
| 股票投资收益 | -46713006.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12739.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4588456.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29719097.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1412751.72 |
| 减：二、费用 | 14030663.45 |
| 1.管理人报酬 | 9731548.35 |
| 2.托管费 | 1621924.78 |
| 3.销售服务费 | 2396194.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280995.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84212716.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84212716.32 |
| 一、收入： | 13082864.19 |
| 1.利息收入 | 57406.12 |
| 存款利息收入 | 57406.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13021941.44 |
| 股票投资收益 | -16906588.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12739.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3871907.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25508845.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538554.07 |
| 减：二、费用 | 2930125.91 |
| 1.管理人报酬 | 1940410.28 |
| 2.托管费 | 323401.72 |
| 3.销售服务费 | 581380.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84933.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10152738.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10152738.28 |
