名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.88% | -2.33% | -5.80% | -3.81% | -4.94% | -22.35% | -28.15% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1787|2083 | 1065|2110 | 1575|2108 | 1308|2094 | 1763|2088 | 1626|2015 | 1231|1917 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.3325 | 2.3325 | -0.58% | |
2024-07-19 | 2.346 | 2.346 | 0.24% | |
2024-07-18 | 2.3404 | 2.3404 | 0.36% | |
2024-07-17 | 2.332 | 2.332 | 0.39% | |
2024-07-16 | 2.323 | 2.323 | -0.09% |
截至2024-06-30 国投瑞银境煊混合E期末总份额为0.14亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002182 | 宝武镁业 | 453.00 | 5113.41 | 7.92% |
300747 | 锐科激光 | 274.00 | 4880.11 | 7.56% |
002415 | 海康威视 | 148.00 | 4591.35 | 7.11% |
600426 | 华鲁恒升 | 171.00 | 4558.06 | 7.06% |
002332 | 仙琚制药 | 382.00 | 4361.93 | 6.76% |
002043 | 兔宝宝 | 394.00 | 4089.41 | 6.34% |
601601 | 中国太保 | 121.00 | 3387.50 | 5.25% |
601117 | 中国化学 | 389.00 | 3209.48 | 4.97% |
000725 | 京东方A | 743.00 | 3042.76 | 4.71% |
002352 | 顺丰控股 | 84.00 | 3004.38 | 4.66% |