| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8116164.09 |
| 1.利息收入 | 226824.6 |
| 存款利息收入 | 100603.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8337021.02 |
| 股票投资收益 | -4505929.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11886931.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956019.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16866406.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186396.55 |
| 减：二、费用 | 6306305.33 |
| 1.管理人报酬 | 3680252.9 |
| 2.托管费 | 690047.36 |
| 3.销售服务费 | 1.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1713157.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1713157.24 |
| 6.其他费用 | 217300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14422469.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14422469.42 |
| 一、收入： | 3963134.04 |
| 1.利息收入 | 146728.38 |
| 存款利息收入 | 50006.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4738353.76 |
| 股票投资收益 | -2155127.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6312213.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581267.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1090158.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168210.37 |
| 减：二、费用 | 3144794.8 |
| 1.管理人报酬 | 2025744.54 |
| 2.托管费 | 379827.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 632394.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632394.94 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
818339.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
818339.24 |
