华泰紫金智享一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2411432.64 |
| 存出保证金 |
45610.87 |
| 交易性金融资产 |
3777818257.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3488105055.75 |
| 资产支持证券投资 |
289713201.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3781917391.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
715362770.77 |
| 应付证券清算款 |
260178.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
777386.47 |
| 应付托管费 |
259128.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
273344.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222074.17 |
| 负债合计 |
717154883.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3064762508.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3781917391.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969421.37 |
| 结算备付金 |
21348587.18 |
| 存出保证金 |
7683.0 |
| 交易性金融资产 |
3856730993.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3512539957.82 |
| 资产支持证券投资 |
344191035.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3879056685.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
857100153.1 |
| 应付证券清算款 |
192437.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
745241.1 |
| 应付托管费 |
248413.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
391365.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159964.76 |
| 负债合计 |
858837575.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3020219109.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3879056685.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3047172.54 |
| 结算备付金 |
27954567.54 |
| 存出保证金 |
45470.95 |
| 交易性金融资产 |
4653743627.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4238981872.48 |
| 资产支持证券投资 |
414761755.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4684790838.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1710714506.57 |
| 应付证券清算款 |
100364.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
756428.97 |
| 应付托管费 |
252142.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
328853.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222178.69 |
| 负债合计 |
1712374475.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2972416363.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4684790838.57 |
