华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年9月15日
1 公告基本信息
基金名称 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金智享一年定期开放债券发起
基金主代码 015307
基金合同生效日 2022年5月11日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金信息披露管理办法》、《华泰紫金智享一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智享一年定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。
收益分配基准日 2023年9月11日
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0093
截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润(单位:元) 26,170,605.71
配 基 准 日 的
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -
计算的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.06
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年9月19日
除息日 2023年9月19日
现金红利发放日 2023年9月21日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
投资者选择红利再投资方式的,其现金红利将按2023年9月19日除息后的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2023年9月20日直接计
入其基金账户,2023年9月21日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日当日,申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申
购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(3)本基金默认的分红方式为现金分红,投资者可到销售网点修改分红方式,分
红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日当日)最后一次选择为准。
(4)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。
(5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:①华泰证券(上海)资
产管理有限公司网站https://htamc.htsc.com.cn,客户服务电话:4008895597。②基金销
售机构:详见本基金招募说明书或者管理人网站。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不
预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现
的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基
金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受
能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2023年9月15日
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