华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月15日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金智享一年定期开放债券发起

基金主代码 015307

基金合同生效日 2022年5月11日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》、《华泰紫金智享一年定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智享一年定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2023年9月11日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0093

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润（单位：元） 26,170,605.71

配 基 准 日 的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.06

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月19日

除息日 2023年9月19日

现金红利发放日 2023年9月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按2023年9月19日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2023年9月20日直接计

入其基金账户，2023年9月21日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申

购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方式，分

红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选择为准。

（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低

基金投资风险或提高基金投资收益。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资

产管理有限公司网站https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销

售机构：详见本基金招募说明书或者管理人网站。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不

预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现

的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基

金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受

能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2023年9月15日
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