银华鑫峰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
746665.79 |
| 存出保证金 |
67749.47 |
| 交易性金融资产 |
607596229.04 |
| 股票投资 |
607596229.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2856354.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11211.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700234181.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.31 |
| 应付赎回款 |
686602.2 |
| 应付管理人报酬 |
735071.2 |
| 应付托管费 |
122511.86 |
| 应付销售服务费 |
87385.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
591991.2 |
| 负债合计 |
2223562.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793402779.42 |
| 所有者权益合计 |
698010618.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
700234181.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
857344.76 |
| 存出保证金 |
171630.3 |
| 交易性金融资产 |
796796958.64 |
| 股票投资 |
796796958.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2990.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37310.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975310939.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318685.98 |
| 应付管理人报酬 |
984023.12 |
| 应付托管费 |
164003.86 |
| 应付销售服务费 |
108822.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539833.97 |
| 负债合计 |
2115369.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1064080472.07 |
| 所有者权益合计 |
973195570.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
975310939.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248511346.05 |
| 结算备付金 |
2932956.18 |
| 存出保证金 |
198316.82 |
| 交易性金融资产 |
723114925.29 |
| 股票投资 |
723114925.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595414.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975352958.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.96 |
| 应付赎回款 |
417425.09 |
| 应付管理人报酬 |
1211813.38 |
| 应付托管费 |
201968.93 |
| 应付销售服务费 |
98030.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748873.18 |
| 负债合计 |
2678112.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
978785883.31 |
| 所有者权益合计 |
972674846.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
975352958.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94636622.62 |
| 结算备付金 |
1358692.59 |
| 存出保证金 |
186783.95 |
| 交易性金融资产 |
464101778.44 |
| 股票投资 |
464101778.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
390418.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103207.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560777503.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10557260.61 |
| 应付赎回款 |
308158.2 |
| 应付管理人报酬 |
718821.33 |
| 应付托管费 |
119803.53 |
| 应付销售服务费 |
39956.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
533698.71 |
| 负债合计 |
12277698.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577551075.44 |
| 所有者权益合计 |
548499805.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
560777503.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212376037.89 |
| 结算备付金 |
3706562.92 |
| 存出保证金 |
44081.52 |
| 交易性金融资产 |
252285976.82 |
| 股票投资 |
252285976.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
267093238.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
141173.98 |
| 应收申购款 |
142298.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735789369.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28176888.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
865465.95 |
| 应付托管费 |
144244.3 |
| 应付销售服务费 |
57652.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351837.19 |
| 负债合计 |
29596088.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702542498.4 |
| 所有者权益合计 |
706193281.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
735789369.79 |
