| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.482 | 4.97% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.598 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5069 | 1.77% |
| 银华惠增利货币A | 0.4691 | 1.74% |
| 银华惠添益货币C | 0.4342 | 1.67% |
| 银华货币B | 0.4186 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26497822.89 |
| 1.利息收入 | 356910.78 |
| 存款利息收入 | 356910.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60134145.5 |
| 股票投资收益 | -68030318.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7896173.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33097524.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181887.83 |
| 减：二、费用 | 6957491.94 |
| 1.管理人报酬 | 5314121.46 |
| 2.托管费 | 885686.89 |
| 3.销售服务费 | 646562.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111121.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33455314.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33455314.83 |
| 一、收入： | -53130270.3 |
| 1.利息收入 | 956557.26 |
| 存款利息收入 | 673550.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40802765.09 |
| 股票投资收益 | 26613558.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14189206.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95238108.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348515.83 |
| 减：二、费用 | 14713527.56 |
| 1.管理人报酬 | 11535073.01 |
| 2.托管费 | 1922512.18 |
| 3.销售服务费 | 1025774.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230167.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67843797.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67843797.86 |
| 一、收入： | 22244964.25 |
| 1.利息收入 | 607293.15 |
| 存款利息收入 | 324286.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57409279.57 |
| 股票投资收益 | 51292846.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6116433.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36032235.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260626.72 |
| 减：二、费用 | 6847831.64 |
| 1.管理人报酬 | 5466480.0 |
| 2.托管费 | 911080.02 |
| 3.销售服务费 | 365535.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104736.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15397132.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15397132.61 |
| 一、收入： | -24504271.2 |
| 1.利息收入 | 1654293.97 |
| 存款利息收入 | 762800.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10103063.26 |
| 股票投资收益 | 4392824.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49418.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5660820.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36442974.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181346.38 |
| 减：二、费用 | 7947063.34 |
| 1.管理人报酬 | 6404531.04 |
| 2.托管费 | 1067421.79 |
| 3.销售服务费 | 391976.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83133.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32451334.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32451334.54 |
| 一、收入： | 5874829.61 |
| 1.利息收入 | 716924.61 |
| 存款利息收入 | 299766.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6088186.8 |
| 股票投资收益 | 3778656.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2309529.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-930434.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152.65 |
| 减：二、费用 | 2222842.74 |
| 1.管理人报酬 | 1787203.8 |
| 2.托管费 | 297867.26 |
| 3.销售服务费 | 119069.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18701.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3651986.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3651986.87 |
