银华鑫峰混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41634037.02元 |
| 本期利润 |
-21255404.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63349301.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1178元 |
| 期末基金资产净值 |
474613797.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24768497.18元 |
| 本期利润 |
-39615309.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58024222.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
638600720.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40349767.7元 |
| 本期利润 |
15274997.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3335371.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
682266041.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3268322.48元 |
| 本期利润 |
-24908343.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22706397.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
433608033.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3527129.98元 |
| 本期利润 |
2830330.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2829174.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
529970516.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
