名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.482 | 4.97% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.598 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.5069 | 1.77% |
银华惠增利货币A | 0.4691 | 1.74% |
银华惠添益货币C | 0.4342 | 1.67% |
银华货币B | 0.4186 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 695.75 | 531.41 | 76.38% | 88.57 | 12.73% | -- | -- | 64.66 | 9.29% |
2023-12-31 | 1471.35 | 1153.51 | 78.40% | 192.25 | 13.07% | -- | -- | 102.58 | 6.97% |
2023-06-30 | 684.78 | 546.65 | 79.83% | 91.11 | 13.30% | -- | -- | 36.55 | 5.34% |
2022-12-31 | 794.71 | 640.45 | 80.59% | 106.74 | 13.43% | -- | -- | 39.20 | 4.93% |
2022-06-30 | 222.28 | 178.72 | 80.40% | 29.79 | 13.40% | -- | -- | 11.91 | 5.36% |