名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.549 | 2.33% |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.8581 | 2.29% |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.8519 | 2.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7176 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5369 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4557 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4557 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4024 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.3898 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -97195673.33 |
1.利息收入 | 224483.07 |
存款利息收入 | 36134.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95535688.13 |
股票投资收益 | -98442414.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 390556.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2516169.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1884468.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5411192.19 |
1.管理人报酬 | 4188505.74 |
2.托管费 | 698084.39 |
3.销售服务费 | 268508.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39660.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39660.18 |
6.其他费用 | 215738.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102606865.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102606865.52 |
一、收入: | -52069188.57 |
1.利息收入 | 131671.88 |
存款利息收入 | 27745.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52931270.05 |
股票投资收益 | -54530372.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 173347.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1425754.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
730409.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3391096.98 |
1.管理人报酬 | 2670316.8 |
2.托管费 | 445052.89 |
3.销售服务费 | 160939.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6816.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6816.16 |
6.其他费用 | 107590.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55460285.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55460285.55 |
一、收入: | -29180100.54 |
1.利息收入 | 647971.74 |
存款利息收入 | 90271.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28211813.67 |
股票投资收益 | -30181666.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1286377.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 683475.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1616258.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5314402.59 |
1.管理人报酬 | 4229762.73 |
2.托管费 | 704960.48 |
3.销售服务费 | 229053.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149161.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34494503.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34494503.13 |
一、收入: | 39579714.87 |
1.利息收入 | 448146.95 |
存款利息收入 | 49785.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3107141.56 |
股票投资收益 | 2281153.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 444417.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 381570.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36024426.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1485019.65 |
1.管理人报酬 | 1169664.93 |
2.托管费 | 194944.12 |
3.销售服务费 | 68970.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50552.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38094695.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38094695.22 |