| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.549 | 2.33% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.8581 | 2.29% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.8519 | 2.28% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.7176 | 1.28% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.5369 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4557 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4557 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4024 | 1.49% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.3898 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89140337.86元 |
| 本期利润 | -90863845.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91046902.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3433元 |
| 期末基金资产净值 | 182826079.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49698724.32元 |
| 本期利润 | -49000079.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72241151.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2145元 |
| 期末基金资产净值 | 276244101.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29433620.56元 |
| 本期利润 | -31254652.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29334752.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0777元 |
| 期末基金资产净值 | 359155127.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1911504.89元 |
| 本期利润 | 33987487.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1891811.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 302279020.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.11% |
