| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1012.27 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 203916571.05 |
| 股票投资 | 190447783.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13468787.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 699955.13 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 105709.64 |
| 应收申购款 | 886.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211788671.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3403073.98 |
| 应付证券清算款 | 4665692.78 |
| 应付赎回款 | 308506.57 |
| 应付管理人报酬 | 206097.06 |
| 应付托管费 | 34349.49 |
| 应付销售服务费 | 13676.66 |
| 应付税费 | 156.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 8806553.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294906291.69 |
| 所有者权益合计 | 202982117.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 211788671.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4080000.25 |
| 结算备付金 | 1003.53 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 309376865.45 |
| 股票投资 | 288190751.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21186113.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999492.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12672.0 |
| 应收申购款 | 2095.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315472128.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000648.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 323707.81 |
| 应付管理人报酬 | 379610.28 |
| 应付托管费 | 63268.4 |
| 应付销售服务费 | 22314.39 |
| 应付税费 | 514.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145125.45 |
| 负债合计 | 4935189.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378983921.5 |
| 所有者权益合计 | 310536939.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 315472128.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2938016.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 403145196.16 |
| 股票投资 | 356297013.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46848183.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2329531.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11294.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408424039.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 520484.58 |
| 应付托管费 | 86747.43 |
| 应付销售服务费 | 31844.69 |
| 应付税费 | 509.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 2769586.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426700054.28 |
| 所有者权益合计 | 405654452.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 408424039.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28601715.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 309754531.58 |
| 股票投资 | 246343042.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63411489.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 605674.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338961921.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 383263.5 |
| 应付托管费 | 63877.24 |
| 应付销售服务费 | 22426.74 |
| 应付税费 | 3194.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50902.1 |
| 负债合计 | 523664.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299282045.37 |
| 所有者权益合计 | 338438257.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 338961921.09 |
