博时双季乐六个月持有期债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
307184.21元 |
本期利润 |
547974.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0505元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
790706.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
期末基金资产净值 |
13756292.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0633元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
156353.06元 |
本期利润 |
321973.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
386614.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
期末基金资产净值 |
9370489.28元 |
期末基金份额净值 |
1.043元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1415223.28元 |
本期利润 |
1149484.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
195265.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
期末基金资产净值 |
15459212.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0128元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
201368.16元 |
本期利润 |
210751.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
201368.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
期末基金资产净值 |
57066402.05元 |
期末基金份额净值 |
1.0037元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.37% |