博时双季乐六个月持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
71115.87 |
| 存出保证金 |
786.03 |
| 交易性金融资产 |
506642799.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506642799.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10010211.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5965675.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528000924.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129339048.38 |
| 应付证券清算款 |
1001727.12 |
| 应付赎回款 |
4646492.51 |
| 应付管理人报酬 |
62148.7 |
| 应付托管费 |
15537.17 |
| 应付销售服务费 |
3099.46 |
| 应付税费 |
23930.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204654.04 |
| 负债合计 |
135296637.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367513607.81 |
| 所有者权益合计 |
392704286.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
528000924.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7467622.55 |
| 结算备付金 |
453143.46 |
| 存出保证金 |
174.15 |
| 交易性金融资产 |
273648921.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273648921.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2449.04 |
| 应收证券清算款 |
4572497.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1649453.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287789363.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41126078.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
761115.07 |
| 应付管理人报酬 |
35487.98 |
| 应付托管费 |
8872.01 |
| 应付销售服务费 |
2347.48 |
| 应付税费 |
24078.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109057.46 |
| 负债合计 |
42067036.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234774045.72 |
| 所有者权益合计 |
245722326.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
287789363.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2909054.89 |
| 结算备付金 |
276624.22 |
| 存出保证金 |
3515.04 |
| 交易性金融资产 |
319035624.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319035624.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19165.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322243983.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88374319.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
963590.47 |
| 应付管理人报酬 |
39971.14 |
| 应付托管费 |
9992.78 |
| 应付销售服务费 |
4199.46 |
| 应付税费 |
20961.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73235.23 |
| 负债合计 |
89486270.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229368928.46 |
| 所有者权益合计 |
232757713.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
322243983.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2517099.81 |
| 结算备付金 |
1364303.82 |
| 存出保证金 |
1701.38 |
| 交易性金融资产 |
242925804.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242925804.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7456737.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254265646.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6320.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34690.41 |
| 应付托管费 |
8672.55 |
| 应付销售服务费 |
14063.13 |
| 应付税费 |
6674.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21318.63 |
| 负债合计 |
43091739.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210298146.23 |
| 所有者权益合计 |
211173906.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
254265646.48 |
