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基金买卖网 > 基金净值 > 博时双季乐六个月持有期债券C (015302)
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博时双季乐六个月持有期债券C015302
基金类型:债券型     成立日期:2022-04-15     基金规模:0.81亿份     基金经理: 张李陵 李禹成 
基金全称:博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.06%
  • 近一月增长率
    0.23%
  • 近一季增长率
    0.71%
  • 近半年增长率
    2.66%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

博时双季乐六个月持有期债券C收益分配

(单位:元)

一、收入: 17103962.85
1.利息收入 111154.32
存款利息收入 47007.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11527816.91
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 11527816.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5464991.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3057858.07
1.管理人报酬 569585.39
2.托管费 142396.39
3.销售服务费 33947.02
4.交易费用 --
5.利息支出 2045192.66
其中:卖出回购金融资产支出 2045192.66
6.其他费用 234540.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14046104.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14046104.78
一、收入: 8309633.7
1.利息收入 17034.68
存款利息收入 15810.16
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5041853.98
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5041853.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3250745.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1361706.18
1.管理人报酬 222933.23
2.托管费 55733.34
3.销售服务费 16270.15
4.交易费用 --
5.利息支出 939098.4
其中:卖出回购金融资产支出 939098.4
6.其他费用 111870.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6947927.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6947927.52
一、收入: 3457093.84
1.利息收入 297034.35
存款利息收入 212699.47
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6775354.08
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6775354.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3615294.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1066855.84
1.管理人报酬 299913.26
2.托管费 74978.33
3.销售服务费 102560.63
4.交易费用 --
5.利息支出 489725.45
其中:卖出回购金融资产支出 489725.45
6.其他费用 89086.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2390238.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2390238.0
一、收入: 1078370.92
1.利息收入 254556.19
存款利息收入 177697.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
789155.07
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 789155.07
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
34659.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 202610.6
1.管理人报酬 87787.43
2.托管费 21946.8
3.销售服务费 35593.0
4.交易费用 --
5.利息支出 31479.91
其中:卖出回购金融资产支出 31479.91
6.其他费用 24444.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
875760.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
875760.32
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