名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5087 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4859 | 1.80% |
博时现金宝货币B | 0.4725 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4901 | 1.78% |
博时现金收益货币B | 0.4794 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17103962.85 |
1.利息收入 | 111154.32 |
存款利息收入 | 47007.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11527816.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11527816.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5464991.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3057858.07 |
1.管理人报酬 | 569585.39 |
2.托管费 | 142396.39 |
3.销售服务费 | 33947.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2045192.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2045192.66 |
6.其他费用 | 234540.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14046104.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14046104.78 |
一、收入: | 8309633.7 |
1.利息收入 | 17034.68 |
存款利息收入 | 15810.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5041853.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5041853.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3250745.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1361706.18 |
1.管理人报酬 | 222933.23 |
2.托管费 | 55733.34 |
3.销售服务费 | 16270.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 939098.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 939098.4 |
6.其他费用 | 111870.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6947927.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6947927.52 |
一、收入: | 3457093.84 |
1.利息收入 | 297034.35 |
存款利息收入 | 212699.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6775354.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6775354.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3615294.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1066855.84 |
1.管理人报酬 | 299913.26 |
2.托管费 | 74978.33 |
3.销售服务费 | 102560.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 489725.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 489725.45 |
6.其他费用 | 89086.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2390238.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2390238.0 |
一、收入: | 1078370.92 |
1.利息收入 | 254556.19 |
存款利息收入 | 177697.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
789155.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 789155.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34659.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 202610.6 |
1.管理人报酬 | 87787.43 |
2.托管费 | 21946.8 |
3.销售服务费 | 35593.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31479.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31479.91 |
6.其他费用 | 24444.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
875760.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
875760.32 |