名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.94% | 0.17% | -0.92% | -1.67% | 1.66% | 1.51% | -1.00% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.17% | -0.22% | -0.58% | -1.60% | 0.31% | -1.01% | -4.23% | -4.83% |
同类排名[混合型] |
32|361 | 28|378 | 202|377 | 195|374 | 59|361 | 39|333 | 43|181 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-21 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | |
2024-08-20 | 0.9946 | 0.9946 | -0.01% | |
2024-08-19 | 0.9947 | 0.9947 | 0.09% | |
2024-08-16 | 0.9938 | 0.9938 | 0.05% | |
2024-08-15 | 0.9933 | 0.9933 | 0.04% |
截至2024-06-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C期末总份额为0.38亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 1.92 | 0.03% |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 1.83 | 0.03% |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 1.66 | 0.02% |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | 1.63 | 0.02% |
002273 | 水晶光电 | 0.00 | 1.53 | 0.02% |
000786 | 北新建材 | 0.00 | 1.48 | 0.02% |
002128 | 电投能源 | 0.00 | 1.48 | 0.02% |
002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 1.40 | 0.02% |
603658 | 安图生物 | 0.00 | 1.38 | 0.02% |
002601 | 龙佰集团 | 0.00 | 1.30 | 0.02% |