申万菱信鑫享稳健混合型发起式C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1400.01元 |
本期利润 |
23906.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11210.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0175元 |
期末基金资产净值 |
628072.37元 |
期末基金份额净值 |
0.9825元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
516.56元 |
本期利润 |
34289.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2718.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
期末基金资产净值 |
788978.77元 |
期末基金份额净值 |
0.9966元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
75867.57元 |
本期利润 |
38071.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-38535.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0238元 |
期末基金资产净值 |
1582780.49元 |
期末基金份额净值 |
0.9762元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
67477.38元 |
本期利润 |
110799.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19212.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
期末基金资产净值 |
3697371.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0104元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.04% |