| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5586 | 2.29% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5482 | 2.25% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4957 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.92% | 0.10% | -0.19% | 0.04% | 1.05% | -0.51% | -1.88% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
| 同类排名[混合型] |
871|1339 | 855|1362 | 575|1365 | 934|1359 | 871|1339 | 704|1282 | 600|1140 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | |
| 2024-07-01 | 0.9915 | 0.9915 | 0.04% | |
| 2024-06-30 | 0.9911 | 0.9911 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.991 | 0.991 | 0.06% | |
| 2024-06-27 | 0.9904 | 0.9904 | -0.14% |
截至2024-03-31 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 28.76 | 1.21% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 24.18 | 1.01% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.00 | 21.79 | 0.91% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 20.93 | 0.88% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 18.42 | 0.77% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 18.34 | 0.77% |
| 601872 | 招商轮船 | 2.00 | 17.19 | 0.72% |
| 601328 | 交通银行 | 2.00 | 14.20 | 0.60% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 12.92 | 0.54% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 12.80 | 0.54% |
