名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -107590.42元 |
本期利润 | -172033.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1106元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.27% |
本期基金份额净值增长率 | -6.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -93483.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0592元 |
期末基金资产净值 | 1484620.16元 |
期末基金份额净值 | 0.9408元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10174.62元 |
本期利润 | 32446.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11737.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
期末基金资产净值 | 906262.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0364元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.64% |