名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓旭利率债 | 1.0278 | 0.13% |
格林泓安63个月定开… | 1.0425 | 0.08% |
格林泓盈利率债 | 1.037 | 0.06% |
格林泓远纯债C | 1.0295 | 0.06% |
格林泓皓纯债 | 1.0492 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3382 | 1.40% |
格林货币A | 0.2713 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1068.84元 |
本期利润 | -255147.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0594元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.94% |
本期基金份额净值增长率 | -6.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -228516.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0569元 |
期末基金资产净值 | 3784588.35元 |
期末基金份额净值 | 0.9431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54359.25元 |
本期利润 | 135714.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63299.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
期末基金资产净值 | 4708331.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0369元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.69% |