名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -271376491.42 |
1.利息收入 | 361003.81 |
存款利息收入 | 361003.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61390189.62 |
股票投资收益 | -78448203.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 813305.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16244707.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-210347305.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20553541.25 |
1.管理人报酬 | 16500391.57 |
2.托管费 | 2750065.24 |
3.销售服务费 | 1055017.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248063.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-291930032.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-291930032.67 |
一、收入: | -10650763.21 |
1.利息收入 | 198196.97 |
存款利息收入 | 198196.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1823085.08 |
股票投资收益 | -10644026.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 119568.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12347543.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12672045.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12557291.11 |
1.管理人报酬 | 10124712.58 |
2.托管费 | 1687452.07 |
3.销售服务费 | 621998.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123127.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23208054.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23208054.32 |
一、收入: | -194230354.68 |
1.利息收入 | 1151274.13 |
存款利息收入 | 1139678.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5683337.72 |
股票投资收益 | -6154564.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 365693.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105533.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-189698291.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12283532.94 |
1.管理人报酬 | 9885954.59 |
2.托管费 | 1647659.04 |
3.销售服务费 | 596330.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153587.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-206513887.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-206513887.62 |