圆信永丰兴益三个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16662404.06元 |
| 本期利润 |
19092992.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9250937.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
710269387.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8987035.61元 |
| 本期利润 |
11105404.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1343737.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
704833791.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86150.67元 |
| 本期利润 |
-268483.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-757770.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
701394479.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
