圆信永丰兴益三个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
187813.56 |
| 存出保证金 |
13570.26 |
| 交易性金融资产 |
640235264.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640235264.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710716916.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180201.0 |
| 应付托管费 |
60067.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207260.24 |
| 负债合计 |
447528.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697890452.54 |
| 所有者权益合计 |
710269387.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
710716916.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4413404.93 |
| 结算备付金 |
101412.92 |
| 存出保证金 |
13775.42 |
| 交易性金融资产 |
641860531.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
641860531.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
114020913.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760410038.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55223603.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174241.46 |
| 应付托管费 |
58080.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120321.8 |
| 负债合计 |
55576246.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700563574.05 |
| 所有者权益合计 |
704833791.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
760410038.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1420161.45 |
| 结算备付金 |
181899.98 |
| 存出保证金 |
3971.1 |
| 交易性金融资产 |
579681174.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579681174.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120424063.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701711270.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108696.04 |
| 应付托管费 |
36232.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171863.2 |
| 负债合计 |
316791.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701318888.15 |
| 所有者权益合计 |
701394479.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
701711270.96 |
