| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰高端制造 | 1.5617 | 2.09% |
| 圆信永丰沣泰 | 1.1649 | 1.63% |
| 圆信永丰中证500指… | 0.6983 | 1.51% |
| 圆信永丰中证500指… | 0.6927 | 1.49% |
| 圆信永丰致优C | 1.6184 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4113 | 1.58% |
| 圆信丰润货币A | 0.3457 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22352531.03 |
| 1.利息收入 | 1089046.13 |
| 存款利息收入 | 16770.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18832896.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18832896.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2430588.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3259538.57 |
| 1.管理人报酬 | 2049380.53 |
| 2.托管费 | 683126.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 284978.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284978.11 |
| 6.其他费用 | 242053.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19092992.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19092992.46 |
| 一、收入： | 12704264.97 |
| 1.利息收入 | 911107.05 |
| 存款利息收入 | 9868.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9674788.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9674788.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2118368.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1598860.39 |
| 1.管理人报酬 | 1036004.74 |
| 2.托管费 | 345334.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92186.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92186.0 |
| 6.其他费用 | 125334.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11105404.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11105404.58 |
| 一、收入： | 465895.58 |
| 1.利息收入 | 555760.7 |
| 存款利息收入 | 71547.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264768.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264768.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-354633.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 734378.88 |
| 1.管理人报酬 | 421167.74 |
| 2.托管费 | 140389.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19269.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19269.58 |
| 6.其他费用 | 153552.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268483.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268483.3 |
