名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时中证全指电力公用… | 1.1196 | 1.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5041 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.478 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4782 | 1.77% |
博时现金宝货币B | 0.4757 | 1.76% |
博时现金收益货币B | 0.467 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10274615.29元 |
本期利润 | -9156679.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.106元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.73% |
本期基金份额净值增长率 | -11.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13548064.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1732元 |
期末基金资产净值 | 64673422.25元 |
期末基金份额净值 | 0.8268元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5081429.18元 |
本期利润 | -2266017.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.025元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7858436.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0922元 |
期末基金资产净值 | 77582484.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3515590.31元 |
本期利润 | -5030152.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0443元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.47% |
本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6013140.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0623元 |
期末基金资产净值 | 90487911.69元 |
期末基金份额净值 | 0.9377元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.23% |