英大安益中短债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
285580.84元 |
本期利润 |
310384.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
本期基金份额净值增长率 |
9.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2758585.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0982元 |
期末基金资产净值 |
30848433.05元 |
期末基金份额净值 |
1.0982元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
42000.46元 |
本期利润 |
68192.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1250630.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0875元 |
期末基金资产净值 |
15537516.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0875元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2507.76元 |
本期利润 |
1946.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
58.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
期末基金资产净值 |
9218.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0064元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1424.71元 |
本期利润 |
1425.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
期末基金资产净值 |
12116.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0021元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.21% |