英大安益中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77053048.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77053048.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1805406.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79991849.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16011199.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33727.49 |
| 应付管理人报酬 |
15538.44 |
| 应付托管费 |
5179.47 |
| 应付销售服务费 |
7210.32 |
| 应付税费 |
2776.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157721.33 |
| 负债合计 |
16233353.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59992673.01 |
| 所有者权益合计 |
63758496.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
79991849.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224069.67 |
| 结算备付金 |
20009.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52680546.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52680546.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-405.7 |
| 应收证券清算款 |
1200608.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364161.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
124.5 |
| 资产总计 |
54489114.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7702094.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57514.63 |
| 应付管理人报酬 |
11521.29 |
| 应付托管费 |
3840.43 |
| 应付销售服务费 |
3884.14 |
| 应付税费 |
1030.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49073.32 |
| 负债合计 |
7828958.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44799215.03 |
| 所有者权益合计 |
46660155.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
54489114.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8087488.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10300176.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10300176.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12009001.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30396666.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1006.3 |
| 应付管理人报酬 |
59188.22 |
| 应付托管费 |
19729.4 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
13664.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216493.6 |
| 负债合计 |
310084.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29850936.49 |
| 所有者权益合计 |
30086581.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
30396666.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6914957.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7666.69 |
| 交易性金融资产 |
1225019641.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1225019641.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
573615471.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1805557737.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
375745.69 |
| 应付托管费 |
125248.58 |
| 应付销售服务费 |
3.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105602.49 |
| 负债合计 |
606600.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1798950075.64 |
| 所有者权益合计 |
1804951137.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1805557737.75 |
