| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.0059 | 1.24% |
| 英大灵活配置A | 1.072 | 1.08% |
| 英大灵活配置B | 1.0094 | 1.08% |
| 英大国企改革 | 1.5108 | 0.51% |
| 英大中证ESG120… | 0.8958 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 1.1154 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 1.082 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1757382.25 |
| 1.利息收入 | 65770.93 |
| 存款利息收入 | 11712.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1491502.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1491502.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195708.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4399.87 |
| 减：二、费用 | 711989.86 |
| 1.管理人报酬 | 157142.09 |
| 2.托管费 | 52380.74 |
| 3.销售服务费 | 61035.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 262370.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262370.6 |
| 6.其他费用 | 176930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1045392.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1045392.39 |
| 一、收入： | 616367.18 |
| 1.利息收入 | 35769.57 |
| 存款利息收入 | 5591.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448288.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448288.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131310.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999.15 |
| 减：二、费用 | 178997.35 |
| 1.管理人报酬 | 53724.17 |
| 2.托管费 | 17908.05 |
| 3.销售服务费 | 7794.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45891.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45891.79 |
| 6.其他费用 | 53042.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437369.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437369.83 |
| 一、收入： | 20953225.87 |
| 1.利息收入 | 5708409.95 |
| 存款利息收入 | 2471146.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15243338.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15243338.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1477.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4244452.8 |
| 1.管理人报酬 | 2620341.29 |
| 2.托管费 | 873447.08 |
| 3.销售服务费 | 1767.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 533769.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533769.45 |
| 6.其他费用 | 208290.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16708773.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16708773.07 |
| 一、收入： | 7916409.89 |
| 1.利息收入 | 4573491.32 |
| 存款利息收入 | 2393587.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3378405.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3378405.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35487.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2199729.0 |
| 1.管理人报酬 | 1597840.1 |
| 2.托管费 | 532613.37 |
| 3.销售服务费 | 1695.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67579.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5716680.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5716680.89 |
