英大安益中短债债券型证券投资基金（英大安益中短债 C 份额）基金产品资料概要（更新）
英大安益中短债债券型证券投资基金（英大安益中短债 C 份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2024 年 6 月 5 日
送出日期：2024 年 6 月 6 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 英大安益中短债 基金代码 015274
下属基金简称 英大安益中短债 C 下属基金交易代码 015275
基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 03 月 22 日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2022 年 03 月 22 日
基金经理 吕一楠 理的日期
证券从业日期 2010 年 03 月 08 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，主要投资中短期债券，力争获取长
期、稳定的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构
债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会
允许投资的债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（含协议存款、通知存款、定期
投资范围 存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用债投资策略；4、现金头寸管理；5、资产
支持证券投资策略。
业绩比较基准 中债新综合财富（1-3 年）指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率（税后）×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低
于股票型基金和混合型基金。
英大安益中短债债券型证券投资基金（英大安益中短债 C 份额）基金产品资料概要（更新）
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：数据来源：2024 年一季度报告。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1.业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。
2.数据来源于 2023 年年度报告，合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率
/持有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0
申购费：本基金 C 类基金份额不收取申购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
英大安益中短债债券型证券投资基金（英大安益中短债 C 份额）基金产品资料概要（更新）
费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.30% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
销 售 服 0.30% 销售机构
务费
审 计 费 65,000.00 元 会计师事务所
用
信 息 披 80,000.00 元 规定披露报刊
露费
《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律
师费、诉讼费和仲裁费等法律费用；基金份额持
其 他 费 有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银
用 行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用； 相关服务机构
按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在
基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基
金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、以上费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
英大安益中短债 C
基金运作综合费率（年化）
1.03%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特有风险
（1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不
低于非现金基金资产的 80%。该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。
（2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。
英大安益中短债债券型证券投资基金（英大安益中短债 C 份额）基金产品资料概要（更新）
2、债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险、信用风险及违约风险、技术风险、操作风险、其他风险等。
(二)重要提示
1.英大安益中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2022 年【2】月【8】日经中国证券
监督管理委员会证监许可[2022]【291】号文准予公开募集。中国证监会对本基金募集的注册（核准）并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
2.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3.基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
4.本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
5.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.ydamc.com][客服电话：4008905288]
1.《英大安益中短债债券型证券投资基金基金合同》、
《英大安益中短债债券型证券投资基金托管协议》、
《英大安益中短债债券型证券投资基金招募说明书》
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明
无。
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