名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大领先回报 | 1.0059 | 1.24% |
英大灵活配置A | 1.072 | 1.08% |
英大灵活配置B | 1.0094 | 1.08% |
英大国企改革 | 1.5108 | 0.51% |
英大中证ESG120… | 0.8958 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 1.1154 | 1.95% |
英大现金宝B | 1.082 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 71.20 | 15.71 | 22.07% | 5.24 | 7.36% | -- | -- | 6.10 | 8.57% |
2023-06-30 | 17.90 | 5.37 | 30.01% | 1.79 | 10.00% | -- | -- | 0.78 | 4.35% |
2022-12-31 | 424.45 | 262.03 | 61.74% | 87.34 | 20.58% | -- | -- | 0.18 | 0.04% |
2022-06-30 | 219.97 | 159.78 | 72.64% | 53.26 | 24.21% | -- | -- | 0.17 | 0.08% |