名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大纯债债券A | 1.1287 | 0.25% |
英大纯债债券E | 1.1287 | 0.25% |
英大纯债债券C | 1.1204 | 0.24% |
英大智享债券A | 1.1084 | 0.20% |
英大智享债券C | 1.0922 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4016 | 1.55% |
英大现金宝B | 0.336 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 114.3% | 2.13% | 3375.46 |
2024-03-31 | -- | 106.46% | 2.14% | 3432.56 |
2023-12-31 | -- | 120.85% | 1.78% | 3291.01 |
2023-09-30 | -- | 117.65% | 3.47% | 3475.84 |
2023-06-30 | -- | 112.9% | 0.52% | 3112.26 |
2023-03-31 | -- | 81.9% | 15.78% | 3021.94 |
2022-12-31 | -- | 34.24% | 26.88% | 3007.74 |
2022-09-30 | -- | 125.76% | 0.12% | 30252.29 |
2022-06-30 | -- | 67.87% | 0.38% | 180493.90 |