博时恒益稳健一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1359161.63元 |
| 本期利润 |
2451679.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1624931.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
65736521.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1430793.24元 |
| 本期利润 |
1348589.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1485732.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
92805962.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4229082.62元 |
| 本期利润 |
2607579.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2610717.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
217085892.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1370815.73元 |
| 本期利润 |
1837147.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1370815.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
216155018.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
