博时恒益稳健一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2581893.66 |
| 存出保证金 |
12935.2 |
| 交易性金融资产 |
93268444.27 |
| 股票投资 |
12882657.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80385787.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
824458.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18954.83 |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101052263.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20013083.56 |
| 应付证券清算款 |
4287590.44 |
| 应付赎回款 |
83048.46 |
| 应付管理人报酬 |
39137.69 |
| 应付托管费 |
9784.39 |
| 应付销售服务费 |
2782.16 |
| 应付税费 |
550.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136599.66 |
| 负债合计 |
24572577.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74365968.95 |
| 所有者权益合计 |
76479686.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
101052263.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3435056.06 |
| 结算备付金 |
1950649.7 |
| 存出保证金 |
28238.88 |
| 交易性金融资产 |
159595407.85 |
| 股票投资 |
24534869.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135060538.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6657190.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180666542.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38013242.76 |
| 应付证券清算款 |
548853.56 |
| 应付赎回款 |
32409655.82 |
| 应付管理人报酬 |
73992.52 |
| 应付托管费 |
18498.14 |
| 应付销售服务费 |
12043.09 |
| 应付税费 |
11948.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161462.59 |
| 负债合计 |
71249696.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107725965.41 |
| 所有者权益合计 |
109416846.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
180666542.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4988504.77 |
| 结算备付金 |
2267620.33 |
| 存出保证金 |
18271.41 |
| 交易性金融资产 |
333388945.07 |
| 股票投资 |
26248696.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307140248.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340663341.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34021551.49 |
| 应付证券清算款 |
2102.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155764.67 |
| 应付托管费 |
38941.18 |
| 应付销售服务费 |
22690.34 |
| 应付税费 |
20096.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79313.69 |
| 负债合计 |
34340461.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302828307.22 |
| 所有者权益合计 |
306322880.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
340663341.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3832565.13 |
| 结算备付金 |
2186958.69 |
| 存出保证金 |
8435.96 |
| 交易性金融资产 |
372295888.15 |
| 股票投资 |
9570062.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362725826.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2998495.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381322343.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3009477.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149932.49 |
| 应付托管费 |
37127.63 |
| 应付销售服务费 |
21844.12 |
| 应付税费 |
41749.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34418.7 |
| 负债合计 |
76294549.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302491076.88 |
| 所有者权益合计 |
305027794.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
381322343.86 |
