财通多策略升级混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
306877.12 |
| 存出保证金 |
50855.11 |
| 交易性金融资产 |
200619919.28 |
| 股票投资 |
200619919.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15146181.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235121982.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7467392.2 |
| 应付赎回款 |
77248.16 |
| 应付管理人报酬 |
197485.58 |
| 应付托管费 |
32914.28 |
| 应付销售服务费 |
15532.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392951.62 |
| 负债合计 |
8183524.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196808591.85 |
| 所有者权益合计 |
226938457.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
235121982.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10843977.81 |
| 结算备付金 |
279641.76 |
| 存出保证金 |
91086.69 |
| 交易性金融资产 |
141611466.94 |
| 股票投资 |
141611466.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1419214.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43823.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154289211.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1530439.0 |
| 应付赎回款 |
100369.49 |
| 应付管理人报酬 |
191214.88 |
| 应付托管费 |
31869.14 |
| 应付销售服务费 |
813.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349948.01 |
| 负债合计 |
2204653.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139677940.85 |
| 所有者权益合计 |
152084557.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
154289211.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7450800.35 |
| 结算备付金 |
921275.93 |
| 存出保证金 |
94311.23 |
| 交易性金融资产 |
237148033.96 |
| 股票投资 |
220267527.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16880506.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9773998.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278301.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255666721.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
562896.57 |
| 应付管理人报酬 |
328957.92 |
| 应付托管费 |
54826.35 |
| 应付销售服务费 |
19585.15 |
| 应付税费 |
309.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528583.46 |
| 负债合计 |
1495159.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227638334.38 |
| 所有者权益合计 |
254171562.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
255666721.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20045199.52 |
| 结算备付金 |
495934.7 |
| 存出保证金 |
83043.32 |
| 交易性金融资产 |
286448777.5 |
| 股票投资 |
286448777.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
907326.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307980282.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.2 |
| 应付赎回款 |
12230815.2 |
| 应付管理人报酬 |
334373.84 |
| 应付托管费 |
55728.99 |
| 应付销售服务费 |
18103.0 |
| 应付税费 |
0.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401141.98 |
| 负债合计 |
13040170.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252219570.86 |
| 所有者权益合计 |
294940111.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
307980282.02 |
