| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.66% | -1.33% | -2.13% | -1.46% | 2.66% | -2.16% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
| 同类排名[混合型] |
805|1335 | 1185|1360 | 1207|1364 | 1146|1359 | 673|1342 | 884|1286 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.9993 | 0.9993 | -0.56% | |
| 2024-07-22 | 1.0049 | 1.0049 | -0.13% | |
| 2024-07-19 | 1.0062 | 1.0062 | -0.35% | |
| 2024-07-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.20% | |
| 2024-07-17 | 1.0077 | 1.0077 | -0.50% |
截至2024-06-30 招商瑞联1年持有期混合A期末总份额为0.43亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601128 | 常熟银行 | 18.00 | 139.73 | 1.63% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.00 | 97.28 | 1.13% |
| 603345 | 安井食品 | 0.00 | 53.50 | 0.62% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.00 | 50.41 | 0.59% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6.00 | 42.82 | 0.50% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.00 | 89.10 | 1.04% |
| 605098 | 行动教育 | 1.00 | 71.60 | 0.84% |
| 603129 | 春风动力 | 0.00 | 62.63 | 0.73% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.00 | 61.69 | 0.72% |
| 600079 | 人福医药 | 3.00 | 60.61 | 0.71% |
