名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮沪港深精选混合 | 0.7186 | 1.60% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4201 | 0.47% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.7109 | 0.37% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.7076 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4369 | 1.60% |
中邮现金驿站货币B | 0.4251 | 1.54% |
中邮现金驿站货币A | 0.412 | 1.49% |
中邮现金驿站货币E | 0.3715 | 1.35% |
中邮货币B | 0.3645 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 277486.93 |
存出保证金 | 83825.85 |
交易性金融资产 | 52353344.83 |
股票投资 | 8190160.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44163184.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 865415.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54102140.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10703093.24 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2752.52 |
应付管理人报酬 | 29810.11 |
应付托管费 | 7452.5 |
应付销售服务费 | 641.52 |
应付税费 | 558.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216820.35 |
负债合计 | 10961129.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43638847.28 |
所有者权益合计 | 43141011.2 |
负债和所有者权益合计 | 54102140.36 |
资产: | |
银行存款 | 224389.14 |
结算备付金 | 2687395.59 |
存出保证金 | 169564.14 |
交易性金融资产 | 71229028.19 |
股票投资 | 9025162.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 62203866.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 74310377.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8196974.25 |
应付证券清算款 | 1052954.74 |
应付赎回款 | 394696.72 |
应付管理人报酬 | 46320.42 |
应付托管费 | 11580.13 |
应付销售服务费 | 1034.04 |
应付税费 | 451.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 265478.79 |
负债合计 | 9969490.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63799947.61 |
所有者权益合计 | 64340886.86 |
负债和所有者权益合计 | 74310377.06 |
资产: | |
银行存款 | 559115.84 |
结算备付金 | 2738922.06 |
存出保证金 | 6674.06 |
交易性金融资产 | 248896725.1 |
股票投资 | 28012793.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 220883932.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 252201437.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50019849.32 |
应付证券清算款 | 2.94 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 137051.9 |
应付托管费 | 34262.99 |
应付销售服务费 | 2939.62 |
应付税费 | 22867.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155749.86 |
负债合计 | 50372724.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 203134202.75 |
所有者权益合计 | 201828713.0 |
负债和所有者权益合计 | 252201437.06 |
资产: | |
银行存款 | 1078695.24 |
结算备付金 | 19201641.86 |
存出保证金 | 236750.84 |
交易性金融资产 | 195232736.0 |
股票投资 | 13676900.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 181555836.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1978964.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 121.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 217728909.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12001725.49 |
应付证券清算款 | 985617.53 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 134274.77 |
应付托管费 | 33568.69 |
应付销售服务费 | 2862.93 |
应付税费 | 13715.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60956.5 |
负债合计 | 13232721.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 202950300.71 |
所有者权益合计 | 204496188.45 |
负债和所有者权益合计 | 217728909.88 |