名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮沪港深精选混合 | 0.7186 | 1.60% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4201 | 0.47% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.7109 | 0.37% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.7076 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4369 | 1.60% |
中邮现金驿站货币B | 0.4251 | 1.54% |
中邮现金驿站货币A | 0.412 | 1.49% |
中邮现金驿站货币E | 0.3715 | 1.35% |
中邮货币B | 0.3645 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -1.17% | -0.24% | 1.41% | 3.91% | -0.83% | 1.00% | -0.12% |
同类排名 [债券型] |
965 | 443 | 56 | 216 | 605 | 583 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 0.9988 | 0.9988 | -0.54% |
2024-07-22 | 1.0042 | 1.0042 | -0.08% |
2024-07-19 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% |
2024-07-18 | 1.0051 | 1.0051 | -0.22% |
2024-07-17 | 1.0073 | 1.0073 | -0.33% |
2024-07-16 | 1.0106 | 1.0106 | 0.43% |
2024-07-15 | 1.0063 | 1.0063 | 0.17% |
2024-07-12 | 1.0046 | 1.0046 | -0.22% |
2024-07-11 | 1.0068 | 1.0068 | 0.25% |
2024-07-10 | 1.0043 | 1.0043 | -0.11% |
2024-07-09 | 1.0054 | 1.0054 | 0.79% |
2024-07-08 | 0.9975 | 0.9975 | -0.37% |
2024-07-05 | 1.0012 | 1.0012 | 0.10% |
2024-07-04 | 1.0002 | 1.0002 | -0.17% |
2024-07-03 | 1.0019 | 1.0019 | -0.05% |
2024-07-02 | 1.0024 | 1.0024 | -0.29% |
2024-07-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% |
2024-06-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.41% |
2024-06-27 | 1.0009 | 1.0009 | -0.26% |
2024-06-26 | 1.0035 | 1.0035 | 0.44% |
2024-06-25 | 0.9991 | 0.9991 | 0.06% |
2024-06-24 | 0.9985 | 0.9985 | -0.27% |
2024-06-21 | 1.0012 | 1.0012 | -0.10% |
2024-06-20 | 1.0022 | 1.0022 | -0.13% |
2024-06-19 | 1.0035 | 1.0035 | -0.08% |
2024-06-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.18% |
2024-06-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.30% |
2024-06-14 | 0.9995 | 0.9995 | 0.29% |
2024-06-13 | 0.9966 | 0.9966 | 0.09% |
2024-06-12 | 0.9957 | 0.9957 | 0.27% |
2024-06-11 | 0.9930 | 0.9930 | -0.02% |
2024-06-07 | 0.9932 | 0.9932 | 0.08% |
2024-06-06 | 0.9924 | 0.9924 | -0.15% |
2024-06-05 | 0.9939 | 0.9939 | -0.19% |
2024-06-04 | 0.9958 | 0.9958 | -0.11% |
2024-06-03 | 0.9969 | 0.9969 | -0.06% |
2024-05-31 | 0.9975 | 0.9975 | 0.02% |
2024-05-30 | 0.9973 | 0.9973 | -0.14% |
2024-05-29 | 0.9987 | 0.9987 | 0.19% |
2024-05-28 | 0.9968 | 0.9968 | -0.09% |
2024-05-27 | 0.9977 | 0.9977 | 0.21% |
2024-05-24 | 0.9956 | 0.9956 | -0.37% |
2024-05-23 | 0.9993 | 0.9993 | -0.48% |
2024-05-22 | 1.0041 | 1.0041 | -0.09% |
2024-05-21 | 1.0050 | 1.0050 | -0.34% |
2024-05-20 | 1.0084 | 1.0084 | 0.31% |
2024-05-17 | 1.0053 | 1.0053 | 0.38% |
2024-05-16 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.0016 | 1.0016 | -0.25% |
2024-05-14 | 1.0041 | 1.0041 | 0.13% |
2024-05-13 | 1.0028 | 1.0028 | -0.20% |
2024-05-10 | 1.0048 | 1.0048 | 0.10% |
2024-05-09 | 1.0038 | 1.0038 | 0.39% |
2024-05-08 | 0.9999 | 0.9999 | -0.23% |
2024-05-07 | 1.0022 | 1.0022 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.28% |
2024-04-30 | 0.9984 | 0.9984 | 0.07% |
2024-04-29 | 0.9977 | 0.9977 | 0.10% |
2024-04-26 | 0.9967 | 0.9967 | 0.69% |
2024-04-25 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% |