中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9583578.05元 |
| 本期利润 |
-9666829.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12981713.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1204元 |
| 期末基金资产净值 |
94859927.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4983363.75元 |
| 本期利润 |
-3162115.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7780708.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
115579221.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1141576.3元 |
| 本期利润 |
-6866402.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5141621.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
218316176.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
