名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0196 | 0.20% |
中泰安益利率债A | 1.0231 | 0.19% |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0189 | 0.19% |
中泰安益利率债C | 1.0225 | 0.18% |
中泰双利债券C | 1.054 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.6858 | 1.38% |
齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14521205.59 |
1.利息收入 | 64750.07 |
存款利息收入 | 64325.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13534056.85 |
股票投资收益 | 76994.76 |
基金投资收益 | -15025120.34 |
债券投资收益 | 69325.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1344743.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1066573.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14674.67 |
减:二、费用 | 2620330.21 |
1.管理人报酬 | 1666735.73 |
2.托管费 | 420147.49 |
3.销售服务费 | 373275.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17141535.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17141535.8 |
一、收入: | -4760186.17 |
1.利息收入 | 40368.26 |
存款利息收入 | 39943.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6942995.7 |
股票投资收益 | 615575.01 |
基金投资收益 | -8032788.71 |
债券投资收益 | 21374.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 452843.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2127779.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14661.55 |
减:二、费用 | 1515685.3 |
1.管理人报酬 | 968473.7 |
2.托管费 | 242118.42 |
3.销售服务费 | 215663.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6275871.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6275871.47 |
一、收入: | -7775548.78 |
1.利息收入 | 174214.35 |
存款利息收入 | 167554.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
500275.52 |
股票投资收益 | -2839721.66 |
基金投资收益 | -1827508.74 |
债券投资收益 | -245760.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5413266.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8501260.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51221.8 |
减:二、费用 | 2192778.39 |
1.管理人报酬 | 1387350.34 |
2.托管费 | 346837.62 |
3.销售服务费 | 348162.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9968327.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9968327.17 |