中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6491384.27元 |
| 本期利润 |
-7474706.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8763870.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
66382678.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3420287.44元 |
| 本期利润 |
-3113755.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5358428.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
83215286.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-325490.42元 |
| 本期利润 |
-3101924.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2728335.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
122449431.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.18% |
