淳厚稳荣一年定开债发起资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
24145.98 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3444982846.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3047948041.32 |
资产支持证券投资 |
397034805.32 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3445870473.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
423503154.19 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
766202.11 |
应付托管费 |
255400.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
307834.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225063.4 |
负债合计 |
425057654.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
2962016326.73 |
所有者权益合计 |
3020812818.97 |
负债和所有者权益合计 |
3445870473.45 |
资产: |
银行存款 |
1035919.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2805339963.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2405497241.38 |
资产支持证券投资 |
399842722.19 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2806375882.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
696695089.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
519151.27 |
应付托管费 |
173050.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
260467.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134507.73 |
负债合计 |
697782266.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
2009999000.0 |
所有者权益合计 |
2108593616.47 |
负债和所有者权益合计 |
2806375882.98 |
资产: |
银行存款 |
1887744.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2631171092.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2235123111.22 |
资产支持证券投资 |
396047981.19 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2633058837.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
613630697.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
513417.05 |
应付托管费 |
171139.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
255739.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215202.33 |
负债合计 |
614786195.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
2009999000.0 |
所有者权益合计 |
2018272641.3 |
负债和所有者权益合计 |
2633058837.24 |